• Planificar los recursos de caja para realizar un correcto control de caja y de efectivo.
• Optimizar la gestión de las cuentas por pagar, para maximizar el uso de recursos de la empresa (Control de Capital de Trabajo).
• Controlar y gestionar las cartas fianzas, garantizando operaciones con los clientes y entidades de El Estado.
• Realizar actualización diaria de los movimientos bancarios y registros en SAP BO.
• Administrar la caja chica.
• Anticipar las necesidades de endeudamiento y los fondos disponibles para la inversión.
• Asegurar la disponibilidad de fondos suficientes para cubrir las necesidades operativas y de inversión de capital.
• Provisionar y programar pagos a proveedores, obligaciones financieras, impuestos y demás pagos en el flujo de caja mensual.
• Registrar en SAP todos los pagos de la empresa.
• Análisis diario de cuentas por pagar y aplicación de anticipos.
• Emisión, gestión y control de Cartas Fianzas de clientes y proveedores.
• Realizar el cierre de caja diario de Administración y otras cajas asignadas.
• Control de cheques diferidos y en cartera.
• Elaborar reportes y estatus de rendiciones pendientes (cajas chicas, entregas a rendir, tarjetas empresariales y anticipos).
• Pactar operaciones cambiarias con bancos, tales como compra/venta de dólares, solicitudes de financiamiento y operaciones varias.
• Brindar propuestas para la optimización de políticas de pago.
• Realizar indicadores de cumplimiento de pagos a proveedores locales y del exterior.
• Elaborar el flujo de Caja Proyectado de la empresa y subsidiarias.
• Mantener actualizada diariamente la posición de Caja de la compañía.

Bachiller en Contabilidad, Economía o Administración o afines

Experiencia mínima de 2 años en áreas de finanzas, relacionadas con Tesorería y/o Contabilidad o 1 año de experiencia como Analista Financiero.

Experiencia utilizando sistemas contables.